42 亿资金悄然流出 今日主力部队摈弃十类股

主力异动行为透露一大信号

市场资金进出

根据证券之星快赢数据显示,截至收盘,两市总成交金额为 2398 亿,比上一交易日减少 242 亿元,主力资金净流出 42.10 亿。

板块资金进出

主力资金净流入的前五位板块分别是:金融保险业 房地产业 食品饮料 木材家具 机械设备仪表

主力资金净流出的前五位板块分别是:采掘业 造纸印刷 电子 信息技术业 交通运输仓储业

当日板块资金流向前五名

个股资金进出

资金净流入的前五位个股分别是:联得装备 中国平安 达安股份 嘉泽新能 农业银行

资金净流出的前五位个股分别是:中国石化 兴瑞科技 上海莱士 恒立实业 新农股份

当日资金净流入排名前十个股

月内机构密集调研 267 家公司 化工等四行业成焦点

随着 2019 年将至,机构近期加快上市公司的调研步伐,以抓住 2018 年最后的尾巴来布局 2019 年的市场行情。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,12 月份以来共有 267 家上市公司接待了基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司等五类机构调研。

从参与调研的机构家数来看,乐普医疗 ( 803 家 ) 、华东医药 ( 214 家 ) 两家公司期间累计接待机构调研家数在 200 家以上,万达电影 ( 91 家 ) 、劲嘉股份 ( 88 家 ) 、中顺洁柔 ( 86 家 ) 、欧普康视 ( 66 家 ) 、恒华科技 ( 62 家 ) 、华宇软件 ( 60 家 ) 、深南电路 ( 57 家 ) 、开立医疗 ( 55 家 ) 、海康威视 ( 51 家 ) 等 9 家公司期间累计接待逾 50 家机构走访调研。

市场人士表示,大盘经过连续回调后,当前市场上机会已大于风险,A 股整体估值较为安全。此外,机构对 A 股投资信心不减,在年末密集走访上市公司挖掘价值投资机会,后市表现值得关注。

市场表现方面,爱朋医疗 ( 77.10% ) 、ST 慧球 ( 61.75% ) 、万通智控 ( 20.00% ) 等 3 只个股 12 月份以来累计实现上涨 20% 及以上。此外,中国天楹、游族网络、新易盛、凯发电气等 4 只个股也均有不错的市场表现,月内累计涨幅均逾 15%,分别为:17.49%、17.25%、16.65%、15.45%。

良好的市场表现离不开场内大单资金的追捧。据统计数据发现,爱朋医疗 ( 20351.25 万元 ) 、潍柴动力 ( 12906.32 万元 ) 、达实智能 ( 10733.87 万元 ) 等 3 只个股本月以来累计大单资金净流入在 1 亿元以上,海康威视、口子窖、新易盛、泰和新材、恒逸石化、神州数码、万达电影、凯撒文化、兴森科技等 9 只个股 12 月份以来累计大单资金净流入均逾 5000 万元。

良好的业绩预期或是机构调研的重要原因之一。上述机构月内调研的上市公司中,已有 140 家公司披露了 2018 年年报业绩预告,业绩预喜公司家数达 116 家,占比 82.86%。从预告净利润上限来看,杰瑞股份 ( 730.00% ) 、深圳惠程 ( 527.48% ) 、双星新材 ( 450.00% ) 、三维通信 ( 428.82% ) 、青松股份 ( 339.86% ) 、合兴包装 ( 280.00% ) 、恒大高新 ( 205.18% ) 、沪电股份 ( 204.64% ) 、青青稞酒 ( 200.89% ) 等 9 家公司报告期内净利润有望实现同比增长 200% 以上。

对于杰瑞股份,公司预计 2018 年 1 月份至 12 月份归属于上市公司股东的净利润为:52875.89 万元至 56265.37 万元,与上年同期相比变动幅度为:680% 至 730%。公司预计 2018 年归属于上市公司股东的净利润大幅上涨的主要原因系国内外油田服务市场复苏,市场对于钻完井设备、油田技术服务等业务需求增加,公司各产品线订单增加,经营业绩大幅提升;另外,公司变更应收款项计提坏账准备的会计估计,对公司归属于上市公司股东的净利润也有积极影响。

从机构调研公司的行业属性来看,化工、电子、 机械设备、医药生物等四类行业颇受机构青睐,涉及调研公司家数分别为:34 家、28 家、24 家、22 家。

机构评级方面,中顺洁柔 ( 15 家 ) 、万达电影 ( 15 家 ) 、乐普医疗 ( 13 家 ) 、泸州老窖 ( 11 家 ) 、新宙邦 ( 10 家 ) 等 5 只个股近 30 日内获 10 家及以上机构给予 " 买入 " 或 " 增持 " 等看好评级,后市表现值得关注。(证券日报)

2018 年五大机构持仓透视 五大赚钱牛股浮出水面

编者按:2018 年即将结束,尽管这一年大盘出现震荡回落态势,但是依然有部分牛股逆市飘红。这些牛股中是否有机构的身影呢?统计发现,一直受到市场各方密切关注的社保、QFII、基金、保险和券商等五大机构,连续三个季度分别持有部分的牛股,假设五大机构并未对其持有的牛股减仓,那么这些牛股将为其带来很好赚钱的机会。今日本报特对上述五大机构持有最赚钱的 5 只个股进行梳理分析,以供投资者参考。

社保基金:通策医疗累计涨幅 45.52%

《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,今年以来截至三季度末,社保基金连续三个季度持有 360 只个股,共有 34 只个股年内实现逆市上涨,有 17 只个股年内股价飙升均超 10%,通策医疗 ( 45.52% ) 、片仔癀 ( 38.10% ) 、涪陵榨菜 ( 30.29% ) 、我武生物 ( 30.22% ) 、柏堡龙 ( 26.22% ) 、克来机电 ( 25.74% ) 、芒果超媒 ( 24.10% ) 、蓝帆医疗 ( 22.78% ) 、洽洽食品 ( 18.88% ) 和中炬高新 ( 18.14% ) 等 10 只个股年内累计涨幅居前十,成为社保基金重仓股中今年表现最强的个股。

进一步看,通策医疗年内股价飙升逾四成,居于首位。公司是目前国内第一家以口腔、辅助生殖医疗等服务为主营业务的主板上市公司 , 其中口腔医疗服务主要包括种植、正畸、修复等医疗服务,辅助生殖服务主要包括不孕不育诊疗、辅助生殖 ( IVF ) 等医疗服务。业绩稳定增长吸引机构投资者长期坚守,截至三季度末,社保基金持有 259.99 万股,第一季度与第二季度持仓数量未发生变化,均持有 439.99 万股。

值得一提的,通策医疗 12 月 20 日晚间发布公告称,全资子公司浙江通策健康管理服务有限公司收购美盛控股集团有限公司所持有的杭州捷木股权投资管理有限公司 ( 以下简称:目标公司 ) 50% 股权,交易总价款为 3.1 亿元人民币,即收购目标公司股权应支付的股权转让款 1.1 亿元人民币以及收购债权应支付的对价 2 亿元。

公司表示,预计本次交易对 2018 年、2019 年的经营业绩没有实质性影响,也不会损害广大中小股东和投资者的利益。2020 年项目建成后将作为公司总部及杭州口腔医院城西总部项目,更有效支撑公司的发展战略,有利于公司总部及杭州口腔医院城西医院的持续经营及稳定发展。

QFII:德邦股份年内股价实现翻番

《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,今年以来截至三季度末,QFII 连续三个季度持有 202 只个股,共有 25 只个股年内实现逆市上涨,有 16 只个股年内股价飙升均超 10%,德邦股份 ( 142.86% ) 、药明康德 ( 140.51% ) 、宁德时代 ( 109.34% ) 、重庆啤酒 ( 55.07% ) 、珀莱雅 ( 50.66% ) 、华测检测 ( 44.44% ) 、盈趣科技 ( 38.74% ) 、中国国旅 ( 36.77% ) 、欧普康视 ( 34.60% ) 和苏泊尔 ( 34.14% ) 等 10 只个股年内累计涨幅居前十,均超 30%。

进一统计发现,德邦股份年内股价实现翻番,居于首位。公司始终紧随客户需求而持续创新,坚持直营模式为主的经营模式,搭建优选线路,优化运力成本,为客户提供快速高效、便捷及时、安全可靠的服务。公司三季报披露显示,该公司前三季度营业收入为 160.51 亿元,较上年同期增长 9.60%;归属于母公司所有者的净利润为 4.59 亿元,较上年同期增长 28.32%;基本每股收益为 0.48 元。良好的业绩表现或是 QFII 长期持有的重要支撑,QFII 今年以来连续三个季度持仓数量未发生变化,均为 960.00 万股。

对于该股,信达证券表示,对大件快递市场的看好以及对公司在大件快递领域领先地位的信心,相信公司在收入快速提升之后迎来利润的快速增长,首次覆盖给予 " 增持 " 投资评级。预计公司 2018 年 -2020 年实现归属于母公司的净利润分别为 7.29 亿元、7.99 亿元、9.25 亿元,按公司总股本 9.60 亿股计算的每股收益分别为 0.76 元、0.83 元、0.96 元。

联达 ( 8.93% ) 和恒力股份 ( 7.85% ) 等 10 只个股年内累计涨幅居前十,均超 5%。

进一统计发现,顺鑫农业年内股价累计上涨逾六成,居于首位。公司从事的主要业务包括:白酒酿造与销售;种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工;房地产开发。截至三季度末,险资持有 1066.82 万股,第一季度与第二季度持仓数量分别为 989.42 万股、1529.53 万股。

对于该股,东方证券认为,公司主业成长空间十足。考虑到公司主要定位低端酒市场,此外还有肉制品和地产业务,从白酒产品定位和业务复杂性角度看,目前在白酒上市公司中缺乏可比公司,故采用历史平均法给予估值。由于公司最近 5 年历史平均估值为 32 倍,给予公司 2018 年 32 倍市盈率,对应目标价为 43.20 元,首次给予 " 买入 " 评级。

基金:中石科技年内股价累计上涨近 3 倍

《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,今年以来截至三季度末,基金连续三个季度持有 1439 只个股,共有 163 只个股年内实现逆市上涨,有 15 只个股年内股价飙升均超 50%,中石科技 ( 292.82% ) 、泰永长征 ( 157.52% ) 、德邦股份 ( 142.86% ) 、彩讯股份 ( 140.31% ) 、卫宁健康 ( 83.51% ) 、创业软件 ( 75.68% ) 、利安隆 ( 66.20% ) 、佳发教育 ( 66.01% ) 、顺鑫农业 ( 65.72% ) 和泛微网络 ( 63.65% ) 等 10 只个股年内累计涨幅居前十,均超 60%。

进一统计发现,中石科技年内股价累计上涨近 3 倍,居于首位。公司是一家致力于使用自主研发的导热 / 导电功能高分子技术和电源滤波技术提高电子设备可靠性的专业化企业,公司主要产品分为三大类:导热材料 ( 含人工合成石墨 ) 、EMI 屏蔽材料、电源滤波器以及一体化解决方案。截至三季度末,基金持有 264.44 万股,第一季度与第二季度持仓数量分别为 386.92 万股、586.38 万股。

对于该股,国信证券表示,公司持续加大研发创新力度,拓展并丰富新的产品线,导热材料、EMI 屏蔽、EMC 滤波器有望受益于 5G 以及消费电子的持续创新。预计公司 2018 年 -2020 年净利润分别为 2.05 亿元、2.76 亿元、3.60 亿元,每股收益分别为 2.36 元、3.18 元、4.15 元,维持 " 买入 " 评级。

券商:泰格医药回购公司股份

《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,今年以来截至三季度末,券商连续三个季度持有 132 只个股,共有 11 只个股年内实现逆市上涨,通策医疗 ( 45.52% ) 、泰格医药 ( 23.41% ) 、山东药玻 ( 21.49% ) 、协鑫集成 ( 17.33% ) 、重庆百货 ( 11.62% ) 、东阳光科 ( 8.00% ) 、恒力股份 ( 7.85% ) 、嘉凯城 ( 7.14% ) 、德展健康 ( 5.88% ) 和宁沪高速 ( 3.01% ) 等 10 只个股年内累计涨幅居前十。

进一步统计发现,除通策医疗年内股价表现强势外,泰格医药年内股价累计上涨逾两成,位居第二名。公司主要是为国内外医药及健康相关产品的研究开发提供专业临床研究服务。为客户在降低研发风险、节约研发经费的同时提供高质量的临床试验服务,从而推进产品市场化进程。截至三季度末,基金持有 539.35 万股,第一季度与第二季度持仓数量分别为 666.68 万股、617.70 万股。

值得一提的是,尽管公司股价年内实现上涨,但仍然进行股份回购。截至 2018 年 12 月 21 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 543.2873 万股,占公司目前总股本的 1.09%,最高成交价为 49.50 元 / 股,最低成交价为 41.81 元 / 股,成交总金额 24812.5 万元 ( 不含交易费用 ) 。2018 年 11 月份,公司拟使用自有资金回购部分公司股份,用于后期实施员工持股计划。回购股份资金总额不低于人民币 20000 万元,不超过人民币 50000 万元,回购价格不超过 52 元 / 股,回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。(证券日报)

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